股票代码：600865      股票简称：百大集团      编号：临2022-068

百大集团股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l 委托理财受托方：中信期货有限公司；中信证券股份有限公司；杭州银行股份有限公司；华安证券股份有限公司；中国银行股份有限公司；澳门国际银行股份有限公司；交通银行股份有限公司

l 委托理财金额：人民币22,975万元；

l 委托理财投资类型：银行理财产品；券商理财产品

经百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等中低风险理财产品（上述机构发行的单独投向房地产的融资类理财产品除外），投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的2022-037、2022-050号临时公告。根据上海证券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下：

一、委托理财概况

1、委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。

2、资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

3、购买理财产品的基本情况

自前次披露委托理财公告之日2022 年6月8日至 2022 年 6月23日期间，公司使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到公司最近一期经审计净资产的10%，累计发生额为人民币22,975万元。现将自有资金理财的详细情况披露如下： 

注1：该资产管理计划每周开放一次，可申请退出。

注2：该资产管理计划封闭期1个月，封闭期结束后，每月固定日期可申请退出。

二、本次委托理财的具体情况

1、委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司（含子公司）与杭州银行股份有限公司签订合同购买的理财产品， 为银行理财类产品，风险等级为低风险，理财产品资金主要投资于符合监 管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融 工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购，其他符合监管要 求的债权类资产。合同中暂不收取认购/申购/赎回费用，其他相关费用从 理财收益扣除。

公司（含子公司）与杭州银行股份有限公司签订合同购买的大额存单， 为银行存款类产品，合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形，若 公司转让大额存单按照杭州银行收费标准收取服务费。

公司（含子公司）与中信期货有限公司签订合同购买的集合资产管理 计划，风险等级为中风险，资金投向主要为国债、金融债、地方政府债、 央行票据、资产支持票据、短期融资券等债权类资产，现金、活期存款、 定期存款、货币基金及债券型公募证券投资基金和法律法规或证监会允许 集合计划投资的其他品种，合同中暂不收取认购/申购费用，持有期限小 于29天（不含）则收取退出/赎回费用，其他相关费用从该资产集合计划收益中扣除。

公司（含子公司）与中信证券股份有限公司签订合同购买的债券型理财产品，风险等级为中风险，资金投向主要为国债、企业债券、公司债券（包括大公募、小公募、非公开发行定向公司债）、地方政府债、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、中小企业私募债，各类金融债、次级债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具；货币市场基金、债券型公募基金、国债期货、仅以证券公司为交 易对手的收益互换、银行存款（含银行协议存款、大额可转让存单）、现金、债券正逆回购、信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划，合同中暂不收取认购/申购费用和退出/赎回费用，其他相关费用从该理财产品收益中扣除。

公司（含子公司）与华安证券股份有限公司签订合同购买的理财产品，风险等级为中低风险，资金投向主要为国债、各类金融债（含次级债、混合资本 债）、中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品，可参与债券正回购，合同中暂不收取认购/申购费用和退出/赎回费用，其他相关费用从该理财产品收益中扣除。

公司（含子公司）与中国银行股份有限公司签订合同购买的结构性存款，为银行存款类产品，风险等级为低风险，主要挂钩标的为澳元兑美元即期汇率，基准值为彭博“BFIX”版面公布澳元兑美元汇率中间价，合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

公司（含子公司）与澳门国际银行股份有限公司签订合同购买的结构 性存款，为银行存款类产品，风险等级为低风险，资金投向主要挂钩标的 为彭博“EURUSD CURENCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格，合同中不存在收取销售手续费和账户管理费的情形。

公司（含子公司）与交通银行股份有限公司签订合同购买的理财产品， 为银行理财类产品，风险等级为低风险，资金投向通过资产管理类产品投 资债权类资产，包括且不限银行存款等货币资产工具和国债、地方政府证 券等债券、票据及债务融资工具，合同中暂不收取认购/申购/赎回费用， 其他相关费用从理财收益扣除。

2、风险控制分析

（1）公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财业务的审批权限、审批流程、监督与风险控制。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其中中信期货有限公司、中信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司和交通银行股份有限公司均为上市金融机构，有关澳门国际银行股份有限公司的基本情况详见公司披露的2022-062号临时公告。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元